Fonds dissous le 03/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,48 % 0,44 % 1,24 % 2,36 % -4,07 % - -0,58 % -3,47 % -0,78 % -
Catégorie -0,15 % 0,35 % 0,59 % 1,05 % -2,58 % -2,49 % -2,69 % 5,91 % 9,03 % 30,73 %
Différence -0,33 % 0,09 % 0,66 % 1,31 % -1,49 % - 2,11 % -9,38 % -9,81 % -
Indice* 0,11 % 0,54 % 1,41 % 1,73 % -3,04 % -7,01 % -2,35 % 12,02 % 18,56 % 64,29 %
Différence -0,59 % -0,09 % -0,17 % 0,64 % -1,03 % - 1,78 % -15,49 % -19,35 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -4,91 % 4,08 % 15,24 % -10,00 % 9,52 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,13 % -1,19 % 0,16 %
Différence - - -
Indice* -0,01 % -2,00 % 0,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,87 % 6,32 % 5,94 %
Volatilité Indice 6,57 % 9,30 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.