Fonds dissous le 31/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % 0,32 % -0,18 % -0,27 % 4,88 % - 2,10 % 3,63 % -10,61 % -
Catégorie 0,11 % 0,45 % 0,15 % 2,45 % 7,20 % 1,06 % 6,35 % 10,42 % 24,13 % 44,70 %
Différence -0,08 % -0,13 % -0,34 % -2,71 % -2,32 % - -4,25 % -6,79 % -34,75 % -
Indice* -0,22 % 0,51 % 0,41 % 3,85 % 8,96 % -3,49 % 10,02 % 15,77 % 38,21 % 90,16 %
Différence 0,24 % -0,19 % -0,59 % -4,12 % -4,08 % - -7,91 % -12,14 % -48,83 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -4,87 % -0,57 % 4,83 % -11,03 % -1,30 % -17,12 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.