Fonds dissous le 17/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,16 % 0,07 % 0,77 % 1,78 % 1,76 % - 2,75 % 6,84 % 19,95 % -
Catégorie -0,21 % 0,60 % 2,60 % 3,14 % -1,88 % -0,66 % -4,78 % 1,32 % 16,51 % 34,89 %
Différence 0,05 % -0,53 % -1,83 % -1,36 % 3,64 % - 7,52 % 5,52 % 3,44 % -
Indice* -0,13 % 0,52 % 3,61 % 4,56 % -2,83 % -15,94 % -6,06 % 5,33 % 27,42 % 56,70 %
Différence -0,03 % -0,45 % -2,84 % -2,78 % 4,59 % - 8,81 % 1,51 % -7,47 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 7,67 % 2,39 % 4,99 % 15,67 % -5,82 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,96 % -2,64 % -0,93 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,82 % 6,35 % 6,13 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.