Fonds dissous le 28/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % -2,32 % -2,98 % 1,31 % 1,15 % - 13,87 % 17,17 % - -
Catégorie -0,22 % -1,43 % -0,76 % 1,96 % 2,29 % 0,92 % 10,62 % 29,26 % 29,66 % 85,83 %
Différence -0,04 % -0,89 % -2,22 % -0,65 % -1,14 % - 3,25 % -12,08 % - -
Indice* -0,02 % -0,93 % 0,05 % 2,11 % 3,04 % -8,65 % 10,80 % 35,09 % 56,11 % 139,52 %
Différence -0,24 % -1,39 % -3,03 % -0,79 % -1,89 % - 3,07 % -17,92 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 13,74 % -1,66 % 6,93 % -25,06 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.