Fonds dissous le 12/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,04 % -0,05 % -0,07 % 0,11 % - 1,13 % 6,66 % - -
Catégorie 0,14 % 0,44 % 0,38 % 0,13 % 1,15 % -5,75 % 1,85 % 5,63 % 18,09 % 37,63 %
Différence -0,10 % -0,41 % -0,43 % -0,20 % -1,05 % - -0,71 % 1,02 % - -
Indice* 0,06 % -0,34 % -0,38 % -2,72 % -1,46 % 3,01 % 2,06 % 14,72 % 32,93 % 49,59 %
Différence -0,02 % 0,38 % 0,33 % 2,64 % 1,57 % - -0,93 % -8,06 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 1,54 % 2,96 % 6,79 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,37 % 0,23 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % -4,63 % -1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,96 % 2,87 % 5,18 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,12 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.