Fonds dissous le 17/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,24 % -1,22 % -0,45 % 1,79 % -3,93 % - 0,46 % -2,92 % - -
Catégorie -0,03 % -0,64 % -0,73 % 0,15 % -0,03 % -8,00 % 3,11 % 10,37 % 25,72 % 30,33 %
Différence -0,21 % -0,58 % 0,28 % 1,64 % -3,90 % - -2,66 % -13,29 % - -
Indice* -0,03 % -0,64 % -0,73 % 0,15 % -0,03 % -8,00 % 3,11 % 10,37 % 25,72 % 30,33 %
Différence -0,21 % -0,58 % 0,28 % 1,64 % -3,90 % - -2,66 % -13,29 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -11,20 % 7,35 % 8,59 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % 0,69 % 1,78 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Volatilité Indice 2,63 % 2,94 % 5,05 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.