Fonds dissous le 21/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,19 % -0,09 % 1,15 % -1,68 % - 5,58 % 14,47 % - -
Catégorie -0,10 % -0,29 % -1,31 % -0,81 % 0,37 % 0,13 % 4,17 % 16,40 % 16,47 % 41,01 %
Différence 0,19 % 0,48 % 1,22 % 1,95 % -2,05 % - 1,42 % -1,93 % - -
Indice* -0,03 % -0,18 % -2,03 % -1,28 % -0,06 % -4,58 % 4,69 % 29,15 % 30,56 % 76,43 %
Différence 0,12 % 0,37 % 1,94 % 2,42 % -1,62 % - 0,89 % -14,68 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 9,42 % -1,58 % 9,02 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,13 % -1,19 % 0,16 %
Différence - - -
Indice* -0,01 % -2,00 % 0,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,87 % 6,32 % 5,94 %
Volatilité Indice 6,57 % 9,30 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.