Fonds dissous le 22/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,39 % -0,12 % 0,74 % 1,25 % - 3,20 % 4,78 % - -
Catégorie -0,01 % -0,38 % -0,26 % 0,46 % 0,76 % 2,36 % 2,50 % 5,16 % 14,75 % 33,58 %
Différence -0,02 % -0,01 % 0,15 % 0,29 % 0,49 % - 0,70 % -0,37 % - -
Indice* 0,00 % -0,51 % -0,23 % 0,71 % 1,05 % 0,86 % 2,74 % 7,10 % 18,79 % 42,66 %
Différence -0,03 % 0,12 % 0,11 % 0,03 % 0,20 % - 0,46 % -2,31 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,15 % -1,49 % 6,08 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,46 % -1,97 % -0,38 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.