Fonds dissous le 08/06/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/06/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % -0,51 % 1,75 % -1,35 % 0,28 % - -1,45 % 20,07 % - -
Catégorie 0,05 % -0,18 % 0,59 % 0,69 % -0,34 % -7,58 % -0,06 % 7,14 % 18,20 % 29,10 %
Différence 0,02 % -0,33 % 1,16 % -2,04 % 0,62 % - -1,39 % 12,93 % - -
Indice* 0,05 % -0,18 % 0,59 % 0,69 % -0,34 % -7,58 % -0,06 % 7,14 % 18,20 % 29,10 %
Différence 0,02 % -0,33 % 1,16 % -2,04 % 0,62 % - -1,39 % 12,93 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 7,50 % 16,54 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,50 % 1,07 % 1,44 %
Différence - - -
Indice* 6,50 % 1,07 % 1,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/06/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.