Fonds dissous le 01/12/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/12/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,91 % 1,61 % 0,12 % 2,55 % 7,53 % - 17,43 % - - -
Catégorie -0,06 % 0,31 % 0,87 % 5,28 % 11,64 % -29,32 % 22,16 % 57,06 % 93,98 % 28,94 %
Différence 0,97 % 1,30 % -0,74 % -2,72 % -4,10 % - -4,73 % - - -
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 5,03 % -19,36 % 31,82 % -11,13 % 23,79 % -2,59 % -1,38 % 4,92 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 6,09 % -20,48 % 39,43 % -13,02 % 25,33 % -1,92 % 0,77 % -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Real Estate NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,37 % 0,95 % 1,21 %
Différence - - -
Indice* 9,23 % 2,52 % 1,97 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,51 % 12,96 % 17,65 %
Volatilité Indice 14,77 % 15,63 % 20,86 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Real Estate NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/12/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.