Fonds dissous le 18/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % -0,18 % -0,22 % 0,07 % 0,80 % - 3,63 % 1,55 % 10,80 % -
Catégorie -0,12 % -0,04 % 1,61 % 1,47 % 2,58 % -5,50 % 7,27 % 28,07 % 37,32 % 72,46 %
Différence 0,21 % -0,14 % -1,83 % -1,40 % -1,78 % - -3,64 % -26,52 % -26,51 % -
Indice* 0,06 % 0,10 % 2,50 % 1,79 % 2,36 % -7,34 % 8,00 % 33,27 % 39,78 % 95,51 %
Différence 0,02 % -0,27 % -2,72 % -1,73 % -1,55 % - -4,37 % -31,71 % -28,98 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,07 % -2,09 % 1,29 % 7,55 % 2,95 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,70 % 0,04 % 1,28 %
Différence - - -
Indice* 5,77 % -0,02 % 1,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,97 % 4,59 % 5,37 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,53 % 6,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.