Fonds dissous le 16/04/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/08/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,29 % 0,33 % 0,39 % 0,16 % - -0,96 % 4,31 % 14,04 % 28,50 %
Catégorie 0,00 % 0,14 % 0,20 % 0,46 % 0,73 % -4,03 % -0,81 % 0,00 % 13,76 % 23,67 %
Différence 0,07 % 0,15 % 0,14 % -0,07 % -0,57 % - -0,15 % 4,32 % 0,28 % 4,83 %
Indice* 0,31 % 0,55 % 0,55 % 1,83 % 4,16 % -2,08 % 0,50 % 1,57 % 22,06 % 31,38 %
Différence -0,24 % -0,26 % -0,21 % -1,44 % -4,00 % - -1,46 % 2,74 % -8,01 % -2,88 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -0,96 % -0,49 % 4,76 % 0,49 % 9,76 % -0,28 % 10,30 % 5,01 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/04/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.