Fonds dissous le 28/10/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/10/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % 0,09 % 0,04 % -0,04 % -0,04 % - -15,43 % -34,66 % -47,73 % -46,02 %
Catégorie 0,01 % 0,22 % 0,82 % 0,33 % 1,54 % 2,07 % 6,62 % 9,86 % 9,24 % 18,10 %
Différence 0,09 % -0,13 % -0,79 % -0,37 % -1,57 % - -22,05 % -44,52 % -56,98 % -64,12 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -14,98 % -11,91 % -13,21 % -10,15 % -9,28 % 0,09 % 1,52 % 1,26 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,88 % 0,81 % 1,42 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,14 % 4,85 % 5,01 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/10/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.