Fonds dissous le 31/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -14,28 % -14,28 % -14,28 % -14,28 % -14,28 % - -15,16 % -26,00 % -32,23 % -
Catégorie -0,98 % -1,17 % -1,34 % -1,22 % -1,31 % 67,43 % -4,16 % -8,06 % -10,45 % -20,17 %
Différence -13,30 % -13,11 % -12,94 % -13,06 % -12,97 % - -11,01 % -17,94 % -21,78 % -
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -15,16 % -9,98 % -3,11 % -13,06 % 5,35 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -5,72 % -6,00 % -6,82 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,45 % 3,46 % 4,07 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.