Fonds dissous le 15/09/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/09/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % -0,54 % -0,76 % -1,38 % 0,24 % - 0,27 % 13,87 % - -
Catégorie -0,23 % -1,07 % -1,20 % -1,77 % 0,69 % -8,16 % 1,79 % 19,87 % 17,02 % 70,77 %
Différence 0,03 % 0,52 % 0,44 % 0,39 % -0,45 % - -1,52 % -6,00 % - -
Indice* 0,09 % -1,81 % -2,15 % -2,07 % 0,96 % -8,91 % 4,84 % 32,14 % 28,91 % 108,83 %
Différence -0,28 % 1,27 % 1,40 % 0,69 % -0,73 % - -4,57 % -18,27 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 10,93 % 2,58 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Switzerland Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,05 % 2,07 % 1,46 %
Différence - - -
Indice* 9,14 % 1,67 % 1,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,74 % 7,03 % 6,43 %
Volatilité Indice 9,33 % 11,57 % 10,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Switzerland Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/09/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.