Fonds dissous le 21/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % -0,37 % 3,70 % 0,72 % -10,14 % - -19,46 % -5,60 % - -
Catégorie 0,13 % 0,45 % -0,07 % 0,78 % 1,78 % -6,04 % 0,43 % 9,35 % 18,93 % 33,42 %
Différence -0,33 % -0,82 % 3,77 % -0,06 % -11,92 % - -19,88 % -14,95 % - -
Indice* 0,13 % 0,45 % -0,07 % 0,78 % 1,78 % -6,04 % 0,43 % 9,35 % 18,93 % 33,42 %
Différence -0,33 % -0,82 % 3,77 % -0,06 % -11,92 % - -19,88 % -14,95 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 5,32 % 5,10 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,30 % 1,13 % 1,40 %
Différence - - -
Indice* 5,30 % 1,13 % 1,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,13 % 2,98 % 3,47 %
Volatilité Indice 3,13 % 2,98 % 3,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.