Fonds dissous le 29/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % -0,05 % -0,42 % 0,97 % 0,54 % - -4,43 % -4,75 % -4,49 % -2,93 %
Catégorie 0,01 % 0,04 % 0,14 % 0,49 % 0,39 % -3,52 % -0,36 % -0,75 % -1,17 % -0,84 %
Différence 0,01 % -0,09 % -0,55 % 0,49 % 0,15 % - -4,07 % -4,00 % -3,32 % -2,09 %
Indice* 0,01 % 0,04 % 0,12 % 0,30 % 0,27 % -3,16 % -0,02 % -1,15 % -2,07 % -3,10 %
Différence 0,01 % -0,09 % -0,54 % 0,68 % 0,27 % - -4,41 % -3,59 % -2,42 % 0,17 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,03 % -0,34 % 1,98 % -1,71 % 0,27 % 0,99 % 0,39 % 0,07 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,94 % 1,36 % 0,77 %
Différence - - -
Indice* 3,68 % 1,25 % 0,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,08 % 0,35 % 0,49 %
Volatilité Indice 0,05 % 0,26 % 0,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.