Fonds dissous le 02/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,55 % -0,37 % -0,91 % -1,00 % 4,93 % - 9,70 % 3,23 % - -
Catégorie -0,08 % -0,06 % 2,53 % 2,62 % 5,89 % -12,58 % 4,44 % 22,42 % 49,47 % 130,47 %
Différence -0,46 % -0,31 % -3,44 % -3,62 % -0,96 % - 5,25 % -19,19 % - -
Indice* -0,32 % -0,09 % 3,75 % 4,12 % 10,95 % -21,85 % 9,55 % 38,88 % 77,72 % 238,70 %
Différence -0,23 % -0,28 % -4,66 % -5,12 % -6,02 % - 0,14 % -35,65 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -9,44 % -0,19 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,56 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.