Fonds dissous le 07/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,60 % -0,58 % -3,43 % -7,13 % -8,75 % - -4,15 % 14,95 % - -
Catégorie 0,00 % 0,44 % 0,04 % -4,33 % -3,30 % -0,55 % -3,42 % - - -
Différence 0,60 % -1,02 % -3,47 % -2,79 % -5,45 % - -0,73 % - - -
Indice* -0,18 % 0,40 % -0,78 % -3,20 % -1,88 % -11,78 % 1,09 % 24,68 % 36,97 % 118,22 %
Différence 0,79 % -0,98 % -2,65 % -3,93 % -6,86 % - -5,24 % -9,73 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,23 % 14,16 % 12,23 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,32 % 0,25 % 1,20 %
Différence - - -
Indice* 8,82 % 0,65 % 1,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,08 % 4,15 % 6,14 %
Volatilité Indice 5,32 % 6,40 % 7,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.