Fonds dissous le 28/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,45 % -0,45 % -0,45 % -1,04 % -8,35 % - 5,57 % 8,94 % 35,54 % 32,59 %
Catégorie 0,54 % 0,34 % -0,31 % -2,09 % 1,80 % -5,60 % -4,42 % -1,11 % -0,51 % -0,72 %
Différence -0,99 % -0,80 % -0,14 % 1,04 % -10,15 % - 9,99 % 10,04 % 36,05 % 33,31 %
Indice* 0,10 % 0,11 % -0,72 % -2,24 % 0,97 % -8,02 % -4,42 % -0,85 % 5,98 % 11,32 %
Différence -0,56 % -0,57 % 0,27 % 1,20 % -9,32 % - 9,99 % 9,78 % 29,56 % 21,27 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 9,13 % 11,14 % -6,28 % 7,86 % 9,64 % -8,57 % 7,17 % 15,84 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.