Fonds dissous le 28/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,36 % 0,36 % 0,36 % 1,06 % 1,64 % - 1,74 % 4,50 % 8,77 % 16,47 %
Catégorie 0,54 % 0,34 % -0,31 % -2,08 % 1,80 % -5,61 % -4,41 % -1,11 % -0,48 % -0,64 %
Différence -0,18 % 0,01 % 0,66 % 3,14 % -0,16 % - 6,15 % 5,61 % 9,25 % 17,11 %
Indice* 0,10 % 0,11 % -0,72 % -2,24 % 0,97 % -8,02 % -4,42 % -0,85 % 5,98 % 11,32 %
Différence 0,25 % 0,24 % 1,08 % 3,30 % 0,67 % - 6,16 % 5,35 % 2,79 % 5,16 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 0,71 % 1,75 % 0,94 % 2,73 % 1,68 % 1,75 % 2,35 % 3,30 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,15 % -0,12 % 0,54 %
Différence - - -
Indice* 8,82 % 0,65 % 1,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,49 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,32 % 6,40 % 7,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.