Fonds dissous le 31/03/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,14 % 0,00 % -0,20 % - 0,30 % 6,77 % 3,95 % -
Catégorie 0,00 % -0,07 % 0,54 % 2,88 % 0,51 % -4,13 % 0,17 % 3,87 % 5,53 % 15,20 %
Différence 0,00 % 0,07 % -0,67 % -2,88 % -0,71 % - 0,13 % 2,90 % -1,57 % -
Indice* -0,14 % 0,47 % 1,66 % 2,51 % 3,39 % 7,83 % 2,37 % 4,38 % 16,51 % 42,02 %
Différence 0,14 % -0,47 % -1,79 % -2,50 % -3,59 % - -2,07 % 2,39 % -12,56 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,49 % 0,82 % 6,38 % -3,42 % 0,81 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,26 % 0,23 % 1,00 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,85 % 2,86 % 5,16 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.