Fonds dissous le 08/07/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/07/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,27 % 0,18 % 1,51 % 2,95 % -4,86 % - -9,10 % - - -
Catégorie 0,26 % -0,28 % -1,47 % -0,97 % -3,09 % -17,61 % -3,91 % 7,57 % 16,79 % 28,94 %
Différence -0,54 % 0,46 % 2,97 % 3,92 % -1,77 % - -5,19 % - - -
Indice* 0,26 % -0,28 % -1,47 % -0,97 % -3,09 % -17,61 % -3,91 % 7,57 % 16,79 % 28,94 %
Différence -0,54 % 0,46 % 2,97 % 3,92 % -1,77 % - -5,19 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 5,51 % 15,07 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Indice* 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/07/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.