Fonds dissous le 09/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,78 % 2,01 % 0,21 % -7,56 % -3,33 % - 7,42 % 7,49 % 17,48 % 15,95 %
Catégorie -0,11 % 0,48 % 0,75 % -0,39 % -0,19 % -2,03 % 0,40 % -4,29 % -4,10 % 0,24 %
Différence -0,67 % 1,54 % -0,55 % -7,17 % -3,14 % - 7,03 % 11,78 % 21,58 % 15,72 %
Indice* -0,11 % 0,48 % 0,75 % -0,39 % -0,19 % -2,03 % 0,40 % -4,29 % -4,10 % 0,24 %
Différence -0,67 % 1,54 % -0,55 % -7,17 % -3,14 % - 7,03 % 11,78 % 21,58 % 15,72 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 8,80 % 11,27 % -6,97 % 2,09 % 2,25 % -9,27 % 3,60 % 14,92 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Indice* 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.