Fonds dissous le 20/06/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % 0,39 % 1,82 % 3,59 % 2,99 % - 2,97 % 18,18 % 8,57 % 4,30 %
Catégorie 0,27 % 0,32 % 0,08 % -0,73 % -0,60 % -1,67 % -4,65 % -4,34 % 0,34 % 1,88 %
Différence -0,40 % 0,07 % 1,74 % 4,32 % 3,60 % - 7,62 % 22,52 % 8,22 % 2,42 %
Indice* 0,65 % 0,60 % 0,61 % -0,77 % -0,28 % -1,07 % -6,08 % -7,24 % 5,21 % 8,73 %
Différence -0,78 % -0,22 % 1,21 % 4,35 % 3,27 % - 9,06 % 25,42 % 3,36 % -4,43 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 1,64 % 10,39 % -0,09 % -1,06 % -4,94 % -1,78 % 1,39 % -1,98 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,13 % -1,19 % 0,16 %
Différence - - -
Indice* -0,01 % -2,00 % 0,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,87 % 6,32 % 5,94 %
Volatilité Indice 6,57 % 9,30 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/06/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.