Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

JPM IF US Select Equity A Dist USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % -0,46 %
Perf. 4 semaines -0,74 % -2,10 %
Perf. 1er janvier 10,16 % 8,17 %
Perf. 1 an 27,66 % 23,08 %
Perf. 3 ans 35,13 % 27,18 %
Perf. 5 ans 96,01 % 77,17 %
Perf. 8 ans 175,76 % 148,58 %
Perf. 10 ans 274,45 % 234,57 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 22,50 % 19,17 %
Perf. 2022 -17,45 % -15,77 %
Perf. 2021 38,13 % 33,12 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 12,56 % 10,65 %
Volatilité 13,49 % 13,83 %
Sharpe 0,84 0,68

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 101 / 521 1
3 mois 234 / 518 2
6 mois 324 / 508 3
YTD 234 / 518 2
1 an 119 / 498 1
3 ans 141 / 419 2
5 ans 46 / 336 1
8 ans 51 / 244 1
10 ans 46 / 194 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,49 %
Très bon
Perte max -18,61 %
Moyen
DSR 9,20 %
Très bon
Beta baiss. 0,80
Très bon
VAR 95 -3,27 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,84
Très bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 1,23
Très bon
Omega 1,35
Très bon
Calmar 0,60
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 51,15 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,54 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,73 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,36 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM IF US Select Equity A Dist USD
10,16%
27,66%
35,13%
13,49%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,10%
30,65%
42,66%
16,04%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
14,51%
35,27%
45,15%
13,70%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DPAM B Equities US Div Sus B
5,06%
13,86%
26,73%
13,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index US Fund A GBP Acc
9,37%
25,18%
39,50%
13,47%
ETF iShares MSCI USA ESG Screen ETF USD Acc
9,70%
29,18%
39,67%
15,46%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
14,90%
35,63%
48,29%
13,68%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.