Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

AISM Global Opp Low Vol I EUR Acc
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 1,83 % 1,22 %
Perf. 1er janvier 3,09 % 1,63 %
Perf. 1 an 3,09 % 6,87 %
Perf. 3 ans -3,29 % -0,48 %
Perf. 5 ans -11,31 % 5,96 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,18 % 6,57 %
Perf. 2022 -10,28 % -10,90 %
Perf. 2021 1,26 % 4,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,56 % -0,19 %
Volatilité 6,30 % 4,19 %
Sharpe -0,42 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 115 / 510 1
3 mois 68 / 505 1
6 mois 303 / 502 3
YTD 40 / 507 1
1 an 304 / 485 3
3 ans 293 / 385 4
5 ans 292 / 293 4
8 ans 180 / 180 4
10 ans 133 / 133 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,30 %
Mauvais
Perte max -13,23 %
Moyen
DSR 5,11 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,65
Moyen
VAR 95 -1,66 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,42
Mauvais
Ratio d'info. -0,44
Moyen
Sortino -0,52
Moyen
Omega 0,86
Mauvais
Calmar -0,20
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 2 €
Variation de l'actif 3 mois 3,09 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 2 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,6 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AISM Global Opp Low Vol I EUR Acc
3,09%
3,09%
-3,29%
6,30%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
2,91%
4,79%
26,94%
7,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Swisscanto (LU) Portf Resp Select CHF AT
-2,94%
5,65%
4,78%
6,38%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Triodos Impact Mixed Defensive EUR R Acc
1,45%
6,31%
-9,28%
6,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Strategy Select 30 WT2 EUR Acc
3,12%
10,06%
-1,05%
6,08%
ETF OssiamLux Glb MA Risk-Control 1C EUR Acc -
-
-6,87%
-4,11%
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,33%
7,43%
-3,34%
6,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.