Historique base 100 du 18/09/2021 au 26/03/2024

Ofi Invest ISR Patrimoine Monde M
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 0,90 % 1,28 %
Perf. 1er janvier 1,55 % 2,23 %
Perf. 1 an 5,35 % 6,98 %
Perf. 3 ans 1,08 % 0,44 %
Perf. 5 ans 1,78 % 8,36 %
Perf. 8 ans -0,55 % 13,03 %
Perf. 10 ans 4,41 % 19,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,24 % 5,89 %
Perf. 2022 -7,69 % -10,44 %
Perf. 2021 3,93 % 5,28 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,45 % 0,13 %
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 194 / 324 3
3 mois 230 / 321 3
6 mois 227 / 319 3
YTD 171 / 323 3
1 an 216 / 315 3
3 ans 102 / 252 2
5 ans 168 / 219 4
8 ans 129 / 141 4
10 ans 104 / 121 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,21 %
Très bon
Perte max -2,11 %
-
DSR 2,37 %
-
Beta baiss. 0,35
-
VAR 95 -0,71 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,11
-
Ratio d'info. -0,51
-
Sortino 0,15
-
Omega 1,05
-
Calmar 0,16
-

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 591,67 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,48 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,72 %
Frais de gestion PRIIPS 1,09 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Patrimoine Monde M -
1,55%
5,35%
1,08%
-
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,20%
11,04%
12,26%
6,48%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
4,99%
8,66%
-4,49%
6,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.