Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

R-co Valor P CHF H
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,08 % -0,18 %
Perf. 4 semaines -0,94 % -0,55 %
Perf. 1er janvier 1,24 % 2,54 %
Perf. 1 an 10,58 % 6,76 %
Perf. 3 ans 25,71 % 1,55 %
Perf. 5 ans 65,06 % 15,02 %
Perf. 8 ans 120,72 % 26,34 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,40 % 7,64 %
Perf. 2022 -2,74 % -12,05 %
Perf. 2021 18,05 % 9,87 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 9,15 % 1,53 %
Volatilité 14,06 % 6,19 %
Sharpe 0,56 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 224 / 1682 1
3 mois 205 / 1665 1
6 mois 378 / 1639 1
YTD 205 / 1665 1
1 an 327 / 1598 1
3 ans 237 / 1302 1
5 ans 109 / 1033 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,06 %
Très mauvais
Perte max -13,53 %
Mauvais
DSR 9,51 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,27
Très mauvais
VAR 95 -3,12 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Bon
Ratio d'info. 0,42
Moyen
Sortino 0,83
Bon
Omega 1,23
Bon
Calmar 0,58
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 3,56 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,29 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,08 %
Frais de gestion PRIIPS 0,98 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
R-co Valor P CHF H
1,24%
10,58%
25,71%
14,06%
Meilleur fonds – meilleure notation Latgoo 1 C
6,27%
13,70%
29,99%
14,34%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Gestion Privée Planète C
7,47%
17,16%
19,24%
13,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Acatis Fair Value Modulor VVF A EUR Dis
-1,39%
-3,43%
-2,57%
13,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Prediquant A1
4,68%
16,37%
4,19%
13,96%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,64%
11,23%
11,98%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.