Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

BNPP B Strategy Gb Sust Def Clc EUR Acc
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,29 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 1,04 % 1,13 %
Perf. 1er janvier 0,56 % 1,64 %
Perf. 1 an 6,01 % 6,80 %
Perf. 3 ans -3,99 % -0,27 %
Perf. 5 ans 3,80 % 6,19 %
Perf. 8 ans 9,74 % 9,79 %
Perf. 10 ans 8,13 % 16,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,26 % 6,57 %
Perf. 2022 -12,37 % -10,90 %
Perf. 2021 3,74 % 4,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,23 % -0,19 %
Volatilité 5,75 % 4,19 %
Sharpe -0,41 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 344 / 510 3
3 mois 313 / 505 3
6 mois 348 / 502 3
YTD 401 / 507 4
1 an 314 / 485 3
3 ans 258 / 385 3
5 ans 160 / 293 3
8 ans 74 / 180 2
10 ans 97 / 133 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,75 %
Moyen
Perte max -15,77 %
Mauvais
DSR 4,22 %
Moyen
Beta baiss. 0,70
Mauvais
VAR 95 -1,48 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,41
Moyen
Ratio d'info. -0,59
Mauvais
Sortino -0,56
Mauvais
Omega 0,87
Moyen
Calmar -0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 415,74 M€
Variation de l'actif 3 mois -13,78 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,88 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNPP B Strategy Gb Sust Def Clc EUR Acc
0,56%
6,01%
-3,99%
5,75%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
2,91%
4,79%
26,94%
7,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Roda
3,36%
9,68%
11,75%
5,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock ESG Glb Conservative Inc A2
0,78%
5,28%
-4,52%
5,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Roda
3,36%
9,68%
11,75%
5,83%
ETF BR ESG Multi-Asst Consrv Ptf ETF £ H JPY
1,32%
4,23%
-
-
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,42%
7,60%
-3,43%
6,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.