Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Fidelity MoneyBuilder Income A GBP Acc
Oblig. Livre Sterling
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 1,57 % 1,40 %
Perf. 1er janvier 1,95 % 0,69 %
Perf. 1 an 10,07 % 5,21 %
Perf. 3 ans -9,27 % -11,55 %
Perf. 5 ans 0,00 % -6,37 %
Perf. 8 ans 6,18 % -3,42 %
Perf. 10 ans 23,56 % 12,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,29 % 7,58 %
Perf. 2022 -23,60 % -20,20 %
Perf. 2021 5,83 % 4,15 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -3,12 % -3,71 %
Volatilité 9,81 % 8,90 %
Sharpe -0,43 -0,54

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 44 / 72 3
3 mois 22 / 72 2
6 mois 22 / 72 2
YTD 29 / 72 2
1 an 22 / 72 2
3 ans 39 / 69 3
5 ans 31 / 59 3
8 ans 6 / 41 1
10 ans 4 / 41 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,81 %
Moyen
Perte max -30,04 %
Moyen
DSR 7,39 %
Moyen
Beta baiss. 0,78
Moyen
VAR 95 -2,43 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,43
Moyen
Ratio d'info. 0,60
Bon
Sortino -0,57
Moyen
Omega 0,87
Moyen
Calmar -0,14
Moyen

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,96 %
Frais de gestion PRIIPS 0,96 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity MoneyBuilder Income A GBP Acc
1,95%
10,07%
-9,27%
9,81%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
2,56%
8,01%
7,14%
5,47%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares UK Crdt Bd Idx (IE) D Acc
1,02%
7,54%
-10,38%
9,73%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares UK Crdt Bd Idx (IE) D Acc
1,02%
7,54%
-10,38%
9,73%
ETF Invesco M II GBP Corporate Bond ETF Dist
1,16%
8,88%
-11,06%
10,64%
Fonds le plus consulté PIMCO GBP Short Mat Source ETF GBP Inc
1,48%
3,24%
-0,35%
5,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Livre Sterling est : ICE BofA Sterling Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Sterling Broad Market Index.