Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Allianz Convertible Bond RT EUR Acc
Oblig. Convertibles Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,14 % 0,08 %
Perf. 4 semaines 1,12 % 1,65 %
Perf. 1er janvier 2,49 % 2,25 %
Perf. 1 an 6,00 % 6,07 %
Perf. 3 ans -3,19 % -5,72 %
Perf. 5 ans 4,35 % 1,36 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,78 % 5,44 %
Perf. 2022 -14,54 % -14,67 %
Perf. 2021 4,08 % 1,63 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,83 % -2,51 %
Volatilité 6,04 % 6,21 %
Sharpe -0,49 -0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 34 / 56 3
3 mois 31 / 56 3
6 mois 26 / 56 2
YTD 22 / 56 2
1 an 34 / 55 3
3 ans 26 / 50 3
5 ans 25 / 49 2
8 ans 20 / 42 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,04 %
Bon
Perte max -18,52 %
Bon
DSR 4,96 %
Bon
Beta baiss. 0,44
Bon
VAR 95 -1,28 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,49
Mauvais
Ratio d'info. -0,63
Mauvais
Sortino -0,60
Moyen
Omega 0,85
Mauvais
Calmar -0,16
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 7,27 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,14 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,9 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Convertible Bond RT EUR Acc
2,49%
6,00%
-3,19%
6,04%
Meilleur fonds – meilleure notation Ellipsis European Convertible J CHF-C
-2,96%
6,03%
1,83%
8,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM ISR Convertibles Europe I
2,59%
5,10%
0,11%
6,27%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Lazard Convertible Euro Moderato R
3,38%
6,66%
-3,62%
6,12%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Convertibles Europe I
2,59%
5,10%
0,11%
6,27%
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc USD
4,05%
25,04%
2,13%
10,89%
Fonds le plus consulté Medi-Convertibles Responsable C/D
3,02%
10,10%
-1,92%
6,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.