Historique base 100 du 16/03/2021 au 15/03/2024

CBG Rendement
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % -0,20 %
Perf. 4 semaines 0,67 % 1,10 %
Perf. 1er janvier 1,75 % 2,73 %
Perf. 1 an 8,83 % 8,74 %
Perf. 3 ans 8,25 % 3,56 %
Perf. 5 ans 14,99 % 16,89 %
Perf. 8 ans 24,86 % 27,55 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,20 % 7,64 %
Perf. 2022 -7,45 % -12,07 %
Perf. 2021 7,50 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,11 % 1,52 %
Volatilité 5,64 % 6,25 %
Sharpe 0,35 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1189 / 1689 3
3 mois 1070 / 1675 3
6 mois 774 / 1646 2
YTD 1030 / 1681 3
1 an 619 / 1609 2
3 ans 386 / 1307 2
5 ans 513 / 1034 2
8 ans 305 / 663 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,64 %
Très bon
Perte max -10,73 %
Très bon
DSR 4,07 %
Très bon
Beta baiss. 0,65
Bon
VAR 95 -1,40 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Bon
Ratio d'info. -0,40
Moyen
Sortino 0,49
Bon
Omega 1,15
Bon
Calmar 0,18
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/03/2024 15,98 M€
Variation de l'actif 3 mois 23,30 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,88 %
Frais de gestion PRIIPS 0,96 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CBG Rendement
1,75%
8,83%
8,25%
5,64%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,19%
9,74%
26,67%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Egepargne 2 Diversifié
3,79%
11,96%
11,64%
5,77%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Compensation Carbone Multi Str P Acc
4,39%
9,78%
5,98%
5,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Egepargne 2 Diversifié
3,79%
11,96%
11,64%
5,77%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,66%
15,72%
15,46%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.