Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

BNPP Sust US Value MF Eq Clc H EUR Acc
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 3,66 % 3,88 %
Perf. 1er janvier 11,77 % 8,63 %
Perf. 1 an 25,67 % 21,61 %
Perf. 3 ans 28,89 % 31,98 %
Perf. 5 ans 50,91 % 65,66 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,62 % 7,59 %
Perf. 2022 -9,08 % -2,63 %
Perf. 2021 29,32 % 34,97 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 10,57 % 11,75 %
Volatilité 15,97 % 12,73 %
Sharpe 0,59 0,83

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 25 / 66 2
3 mois 6 / 65 1
6 mois 3 / 64 1
YTD 2 / 65 1
1 an 10 / 64 1
3 ans 2 / 54 1
5 ans 14 / 48 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,97 %
Mauvais
Perte max -20,18 %
Bon
DSR 10,60 %
Moyen
Beta baiss. 1,20
Mauvais
VAR 95 -3,97 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,59
Très bon
Ratio d'info. -0,26
Moyen
Sortino 0,89
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,46
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 24,52 M€
Variation de l'actif 3 mois -15,45 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,98 %
Frais de gestion PRIIPS 1,47 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BNPP Sust US Value MF Eq Clc H EUR Acc
11,77%
25,67%
28,89%
15,97%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
10,19%
26,60%
47,24%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,40%
20,33%
49,23%
14,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
8,66%
19,23%
34,05%
12,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
8,52%
26,04%
38,54%
15,22%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc JPY
7,61%
20,66%
-
-
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,54%
25,29%
44,82%
18,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.