Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Eres Carmignac Equilibre P
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % -0,14 %
Perf. 4 semaines 2,44 % 1,60 %
Perf. 1er janvier 5,16 % 3,63 %
Perf. 1 an 9,05 % 10,27 %
Perf. 3 ans -3,51 % 4,17 %
Perf. 5 ans 14,88 % 15,81 %
Perf. 8 ans 11,95 % 26,06 %
Perf. 10 ans 13,10 % 37,28 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,81 % 8,23 %
Perf. 2022 -10,88 % -13,18 %
Perf. 2021 -0,97 % 9,26 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,93 % 1,26 %
Volatilité 6,00 % 6,12 %
Sharpe -0,51 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 62 / 397 1
3 mois 108 / 396 2
6 mois 134 / 392 2
YTD 58 / 397 1
1 an 146 / 386 2
3 ans 251 / 327 4
5 ans 38 / 245 1
8 ans 67 / 165 2
10 ans 74 / 143 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,00 %
Très bon
Perte max -17,52 %
Bon
DSR 4,68 %
Très bon
Beta baiss. 0,71
Bon
VAR 95 -1,55 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,51
Très mauvais
Ratio d'info. -1,22
Très mauvais
Sortino -0,65
Mauvais
Omega 0,84
Très mauvais
Calmar -0,17
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 49,01 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,41 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,83 %
Frais de gestion PRIIPS 2,83 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Eres Carmignac Equilibre P
5,16%
9,05%
-3,51%
6,00%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,55%
14,08%
19,54%
7,76%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BL Global 50 BR
1,40%
1,67%
3,88%
5,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Balanced SAA (EUR) SC
3,90%
11,62%
5,60%
6,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Synchrony (Lu) Balanced A EUR Cap
2,88%
9,34%
5,55%
6,23%
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
5,17%
15,01%
11,20%
8,46%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
5,32%
14,86%
16,56%
8,59%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.