Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

ODDO BHF Patrimoine CI-EUR
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 1,48 % 1,67 %
Perf. 1er janvier 1,92 % 3,64 %
Perf. 1 an 5,96 % 9,71 %
Perf. 3 ans 3,09 % 4,58 %
Perf. 5 ans 22,32 % 18,08 %
Perf. 8 ans 24,79 % 28,76 %
Perf. 10 ans 34,24 % 37,73 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,99 % 7,64 %
Perf. 2022 -7,92 % -12,07 %
Perf. 2021 7,48 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,07 % 1,52 %
Volatilité 5,26 % 6,25 %
Sharpe -0,01 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1053 / 1689 3
3 mois 1350 / 1675 4
6 mois 1368 / 1646 4
YTD 1356 / 1681 4
1 an 1279 / 1609 4
3 ans 879 / 1307 3
5 ans 519 / 1034 3
8 ans 451 / 663 3
10 ans 372 / 550 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,26 %
Très bon
Perte max -12,26 %
Bon
DSR 3,84 %
Très bon
Beta baiss. 0,59
Bon
VAR 95 -1,32 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Mauvais
Ratio d'info. -0,78
Mauvais
Sortino -0,01
Mauvais
Omega 1,01
Mauvais
Calmar 0,00
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 3,03 M€
Variation de l'actif 3 mois -25,87 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,6 %
Frais de gestion PRIIPS 0,6 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Patrimoine CI-EUR
1,92%
5,96%
3,09%
5,26%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,19%
9,74%
26,67%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Trojan Fd IE O EUR Acc
1,70%
1,23%
8,08%
5,26%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Compensation Carbone Multi Str P Acc
4,39%
9,78%
5,98%
5,54%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fonds Jehan DR-EUR
1,67%
8,04%
4,59%
5,46%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,66%
15,72%
15,46%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.