Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Ofi Invest ISR Mid Caps Euro I
Act. Zone Euro Ptes/Moy Cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,34 % 0,42 %
Perf. 4 semaines 3,26 % 1,36 %
Perf. 1er janvier 4,09 % 1,17 %
Perf. 1 an 15,30 % 5,33 %
Perf. 3 ans 10,56 % -2,71 %
Perf. 5 ans 48,84 % 29,25 %
Perf. 8 ans 42,39 % 54,49 %
Perf. 10 ans 59,07 % 76,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,16 % 7,29 %
Perf. 2022 -13,99 % -21,19 %
Perf. 2021 18,99 % 21,29 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,41 % -0,68 %
Volatilité 16,30 % 14,50 %
Sharpe 0,14 -0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 18 / 86 1
3 mois 63 / 86 3
6 mois 37 / 86 2
YTD 34 / 86 2
1 an 15 / 86 1
3 ans 18 / 85 1
5 ans 11 / 76 1
8 ans 42 / 61 3
10 ans 35 / 49 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,30 %
Moyen
Perte max -28,50 %
Très bon
DSR 11,74 %
Moyen
Beta baiss. 0,95
Très mauvais
VAR 95 -3,67 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Bon
Ratio d'info. 0,08
Moyen
Sortino 0,19
Bon
Omega 1,09
Bon
Calmar 0,08
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 90,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,33 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Frais courants 1 %
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Mid Caps Euro I
4,09%
15,30%
10,56%
16,30%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
3,81%
15,69%
17,22%
16,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc
3,81%
15,69%
17,22%
16,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Quadrator SRI RC
1,76%
7,21%
1,04%
16,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl FB
2,91%
13,19%
9,52%
16,01%
ETF UBS MSCI EMU Small Cap EUR A-dis
2,99%
13,44%
9,82%
16,33%
Fonds le plus consulté Groupama Avenir Euro N
0,10%
1,53%
-9,62%
21,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.