Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Fundquest Balanced X
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,44 % 0,23 %
Perf. 4 semaines 2,63 % 1,94 %
Perf. 1er janvier 4,65 % 3,86 %
Perf. 1 an 13,93 % 10,53 %
Perf. 3 ans 7,09 % 3,84 %
Perf. 5 ans 18,11 % 15,77 %
Perf. 8 ans 30,92 % 26,43 %
Perf. 10 ans 45,82 % 37,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,21 % 8,24 %
Perf. 2022 -13,33 % -13,18 %
Perf. 2021 10,41 % 9,26 %
Données
Perf. annualisée - -
Volatilité - -
Sharpe - -

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance

Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

Impossible de récupérer les données.

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité
-
Perte max
-
DSR
-
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe -
-
Ratio d'info. -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar -
-

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/03/2024 44,35 M€
Variation de l'actif 3 mois -44,44 %
Frais maximum
Souscription 8 %
Rachat 0 %
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,78 %
Frais de gestion PRIIPS 0,88 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fundquest Balanced X -
4,65%
13,93%
7,09%
-
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
5,08%
13,26%
16,93%
7,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Private BF I Access Balanced USD A
5,08%
13,26%
16,93%
7,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
0,38%
2,83%
-1,22%
7,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPE n°1 Rendement Equilibre
3,46%
8,62%
8,96%
8,15%
ETF BR ESG Multi-Asset Moderate Pf EUR Acc
0,99%
6,40%
-0,21%
8,12%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
3,87%
10,95%
11,73%
8,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie et son allocation d'actifs ne sont pas calculés car l'historique du fonds est insuffisant. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.