Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Sud Est Oblig
Oblig. Europe Diversifiées
ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,16 %
Perf. 4 semaines 0,47 % 0,31 %
Perf. 1er janvier 0,68 % 1,08 %
Perf. 1 an 5,27 % 6,64 %
Perf. 3 ans 1,90 % -2,07 %
Perf. 5 ans 6,11 % 2,43 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,70 % 6,31 %
Perf. 2022 -4,34 % -9,75 %
Perf. 2021 0,61 % 1,94 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 0,64 % -0,68 %
Volatilité 1,82 % 3,09 %
Sharpe -0,33 -0,62

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 50 / 76 3
3 mois 40 / 75 3
6 mois 50 / 73 3
YTD 40 / 75 3
1 an 38 / 67 3
3 ans 20 / 54 2
5 ans 15 / 44 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,82 %
Très bon
Perte max -5,55 %
Très bon
DSR 1,26 %
Très bon
Beta baiss. 0,22
Moyen
VAR 95 -0,42 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,33
Moyen
Ratio d'info. 0,98
Bon
Sortino -0,48
Moyen
Omega 0,88
Moyen
Calmar -0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 17,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,78 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,36 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sud Est Oblig
0,68%
5,27%
1,90%
1,82%
Meilleur fonds – meilleure notation MontLake Descartes Alternative Cdt € IC
4,92%
18,12%
17,65%
4,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Vontobel TwentyFour Mon Eur AsBck Sec A
2,56%
7,97%
5,49%
2,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Protfolio LCR Credit EUR C/D
1,48%
4,44%
3,14%
1,55%
ETF Xtrackers II iT CR Sh D Sw UCITS ETF 1C
1,56%
-5,45%
-11,53%
7,17%
Fonds le plus consulté Pareto Nordic Corporate Bond A (EUR)
3,00%
9,35%
11,64%
2,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Europe Diversifiées est : ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index.