Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Allianz Valeurs Durables IC (EUR)
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % 0,33 %
Perf. 4 semaines 4,36 % 3,00 %
Perf. 1er janvier 10,12 % 7,94 %
Perf. 1 an 20,81 % 17,42 %
Perf. 3 ans 29,20 % 22,26 %
Perf. 5 ans 63,56 % 46,38 %
Perf. 8 ans 102,18 % 71,66 %
Perf. 10 ans 114,01 % 80,21 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,91 % 15,99 %
Perf. 2022 -13,41 % -14,00 %
Perf. 2021 23,00 % 21,48 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 8,84 % 7,55 %
Volatilité 16,12 % 14,44 %
Sharpe 0,48 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 215 / 406 3
3 mois 173 / 405 2
6 mois 168 / 402 2
YTD 173 / 405 2
1 an 210 / 398 3
3 ans 204 / 373 3
5 ans 126 / 343 2
8 ans 92 / 281 2
10 ans 75 / 247 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,12 %
Mauvais
Perte max -25,26 %
Mauvais
DSR 11,60 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,96
Mauvais
VAR 95 -3,54 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,48
Moyen
Ratio d'info. -0,12
Moyen
Sortino 0,67
Moyen
Omega 1,23
Moyen
Calmar 0,30
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 183,73 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,46 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,83 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction 0,13 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Allianz Valeurs Durables IC (EUR)
10,12%
20,81%
29,20%
16,12%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
13,12%
27,11%
42,88%
16,49%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
12,03%
30,22%
47,98%
16,31%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
7,69%
23,14%
34,22%
16,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares EMU Index Fd (IE) Flex Acc
9,98%
19,70%
31,39%
15,61%
ETF iShares MSCI EMU ESG Enhancd ETF Acc USD
8,82%
20,38%
-
-
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
10,23%
20,79%
36,32%
17,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.