Historique base 100 du 16/03/2021 au 15/03/2024

LF Opsis Patrimoine Elixime
OPCI

Performance

Perf. 15/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 0,28 % -0,05 %
Perf. 1er janvier 0,31 % -0,27 %
Perf. 1 an -3,64 % -4,04 %
Perf. 3 ans -4,22 % 1,19 %
Perf. 5 ans -4,09 % 7,10 %
Perf. 8 ans 5,70 % 23,62 %
Perf. 10 ans 13,11 % 37,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -3,07 % -3,58 %
Perf. 2022 -2,80 % 0,36 %
Perf. 2021 1,54 % 4,99 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,44 % 0,48 %
Volatilité 2,60 % 1,95 %
Sharpe -0,99 -0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 14 / 22 3
3 mois 13 / 22 3
6 mois 12 / 22 3
YTD 8 / 22 2
1 an 10 / 22 2
3 ans 14 / 22 3
5 ans 12 / 19 3
8 ans 4 / 8 2
10 ans 3 / 7 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,60 %
Bon
Perte max -6,08 %
Moyen
DSR 2,45 %
Moyen
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -0,62 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,99
Mauvais
Ratio d'info. -
-
Sortino -1,05
Mauvais
Omega 0,55
Mauvais
Calmar -0,42
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SPPICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/03/2024 2,66 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,76 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,49 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,31 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LF Opsis Patrimoine Elixime -
0,31%
-3,64%
-4,22%
2,60%
Meilleur fonds – meilleure notation Franceurope Immo ISR P -
-1,66%
-6,85%
-11,91%
4,77%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Silver Generation P -
0,63%
2,44%
2,36%
2,63%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Silver Generation P -
0,63%
2,44%
2,36%
2,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Axa Selectiv’ Immoservice A -
-0,33%
-0,90%
2,36%
2,65%
Fonds le plus consulté AXA Selectiv'Immo A -
-0,10%
-4,89%
-2,34%
3,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.