Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Tailor Allocation Défensive B
Alloc Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,06 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 1,20 % 1,20 %
Perf. 1er janvier 2,25 % 1,91 %
Perf. 1 an 5,36 % 7,16 %
Perf. 3 ans 3,15 % 2,21 %
Perf. 5 ans 6,58 % 9,61 %
Perf. 8 ans 7,16 % 15,20 %
Perf. 10 ans 12,87 % 19,88 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,44 % 6,90 %
Perf. 2022 -6,58 % -9,86 %
Perf. 2021 4,53 % 6,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,01 % 0,78 %
Volatilité 4,09 % 4,74 %
Sharpe -0,03 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 37 / 114 2
3 mois 65 / 114 3
6 mois 69 / 114 3
YTD 41 / 114 2
1 an 76 / 114 3
3 ans 43 / 97 2
5 ans 54 / 85 3
8 ans 53 / 71 3
10 ans 41 / 59 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,09 %
Très bon
Perte max -9,02 %
Très bon
DSR 3,04 %
Très bon
Beta baiss. 0,36
Très bon
VAR 95 -0,90 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,03
Moyen
Ratio d'info. 0,45
Moyen
Sortino -0,04
Moyen
Omega 1,00
Moyen
Calmar -0,01
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 10,89 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,66 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,41 %
Frais de gestion PRIIPS 2,49 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Tailor Allocation Défensive B
2,25%
5,36%
3,15%
4,09%
Meilleur fonds – meilleure notation Monocle Fund B
1,47%
9,93%
9,30%
6,21%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent 29 Haussmann Euro Rendement C
2,43%
10,86%
7,39%
4,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Arevalor C
0,79%
7,12%
-1,47%
4,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Epargne Flexible C
2,54%
6,88%
-2,52%
4,09%
Fonds le plus consulté Eurose C
1,16%
7,93%
10,26%
4,93%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.