Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Fidelity LongDate Ster Corp Bd W GBP Acc
Oblig. Livre Sterling
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,62 % -0,39 %
Perf. 4 semaines -1,57 % -0,45 %
Perf. 1er janvier -1,49 % -0,05 %
Perf. 1 an 7,56 % 5,60 %
Perf. 3 ans -22,23 % -10,64 %
Perf. 5 ans -10,45 % -4,50 %
Perf. 8 ans 6,81 % -3,26 %
Perf. 10 ans 46,14 % 10,55 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,33 % 7,63 %
Perf. 2022 -33,95 % -19,82 %
Perf. 2021 2,49 % 4,27 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -7,43 % -3,64 %
Volatilité 15,39 % 8,76 %
Sharpe -0,56 -0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 3 / 68 1
3 mois 38 / 68 3
6 mois 1 / 68 1
YTD 38 / 68 3
1 an 14 / 68 1
3 ans 46 / 64 3
5 ans 36 / 57 3
8 ans 4 / 37 1
10 ans 1 / 37 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,39 %
Très mauvais
Perte max -44,71 %
Très mauvais
DSR 11,43 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,15
Très mauvais
VAR 95 -3,55 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,56
Mauvais
Ratio d'info. -0,10
Moyen
Sortino -0,76
Mauvais
Omega 0,83
Moyen
Calmar -0,19
Mauvais

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,43 %
Frais de gestion PRIIPS 0,43 %
Frais de transaction 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity LongDate Ster Corp Bd W GBP Acc
-1,49%
7,56%
-22,23%
15,39%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
3,43%
9,30%
9,62%
5,46%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent PIMCO GIS UK LT Corpo Bd Inst GBP Acc
-2,78%
6,35%
-24,22%
15,50%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher PIMCO GIS UK LT Corpo Bd Inst GBP Acc
-2,78%
6,35%
-24,22%
15,50%
ETF Lyxor iBoxx GBP Lq Corp Long Dated ETFD€
-0,04%
9,85%
-12,83%
11,24%
Fonds le plus consulté iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
3,43%
9,30%
9,62%
5,46%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Livre Sterling est : ICE BofA Sterling Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Sterling Broad Market Index.