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LBPAM CV.OPPORTUNIT I - FR0011640903

Fiche d'identité
VL 10 622,14 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011640903
Société de gestion La Banque Postale AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Exane Convertible Index (ECI) Europe
Gérant CHRISTINE DELAGRAVE
Date de création 30/12/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Europe

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en obligations convertibles émises en devises européennes (Euro, Sterling, Franc Suisse, etc.) par des entreprises. L'obligation convertible est une obligation qui donne à son détenteur la possibilité de l'échanger pendant la période de conversion contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Le taux d'intérêt de l'obligation convertible peut être fixe, variable, indexé, flottant, révisable, etc. L'obligation convertible est équivalente à une obligation classique avec une option d'achat sur des actions nouvelles de l'émetteur. Un fonds obligations convertibles permet de bénéficier de la hausse éventuelle du cours des actions sous-jacentes tout en bénéficiant du filet de sécurité du coupon et du remboursement de l'obligation.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion du FCP est de réaliser, sur la période de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence du marché des obligations convertibles d'émetteurs européens, l'Exane Convertible Index (ECI) Europe, par le biais principalement d’investissements en obligations convertibles majoritairement européennes. Jusqu'au 17 janvier 2014 au plus tard, le FCP pourra être investi jusqu’à 100 % en OPC monétaires court terme. La stratégie d’investissement s’articule autour de deux étapes afin d’atteindre l’objectif de gestion :
? une étape de sélection de titres, à partir d’une analyse de leurs caractéristiques financières ; ? une étape de construction du portefeuille, qui consiste à fixer les pondérations des titres dans le portefeuille puis les niveaux d’exposition aux différents marchés, et à contrôler que la stratégie d’investissement mise en oeuvre est conforme au scénario d’évolution des marchés financiers établi chaque mois par le comité d’investissement de LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT. La fourchette de sensibilité aux taux est de [0-6]. Le FCP est investi majoritairement dans des titres de créance comportant une exposition aux actions de sociétés ayant leur siège social dans un des pays de l’ Espace Economique Européen (EEE) et dans des titres de créance comportant une exposition aux actions de sociétés internationales (hors EEE) y inclus les pays émergents (obligations convertibles et obligations échangeables en actions, pour au minimum de 70% de son actif net et au maximum 110% de l’actif net. Le FCP peut également investir jusqu’à 30% de l’actif net dans des titres de créance et instruments du marché monétaire de l’EEE et hors EEE, y inclus les pays émergents. Les titres seront notés par les principales agences existantes et seront des titres dits de catégorie "Investment Grade" (notés au minimum BBB- / Baa3en application de la méthode de Bâle) ou "Non Investment Grade" (titres spéculatifs) (correspondant à une notation inférieure à BBB-/Baa3 en application de la méthode de Bâle). La détention en titres de notation strictement inférieure à B-/B3 ne dépassera pas 10% de l’actif net de FCP, et le FCP peut investir sans limite en titres non notés. Le FCP peut investir dans des obligations convertibles libellées dans une autre devise que l'euro ou dont l'action sous-jacente est elle-même soumise au risque de change. Le risque de change sur les devises qui n’entrent pas dans la composition de l’indicateur de référence (au niveau de
l’émission et au niveau de l’action sous-jacente) est systématiquement couvert. Pour les devises qui entrent dans la composition de l’indicateur de référence, l’exposition du FCP à celles-ci ne pourra excéder celle de l’indice de référence (exposition devise au niveau de l’émission, et exposition devise induite par l’action sous-jacente). Le FCP peut également investir, dans la limite de 10 % de l’actif net, en parts ou actions d’OPC monétaires.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,88 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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