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SPARINVEST INV. GRADE VALUE BDS EUR I - LU0264926378

Nom du fonds SPARINVEST INV. GRADE VALUE BDS EUR I
Code ISIN ? LU0264926378
Société de gestion Sparinvest
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged)
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 154,74 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
SPARINVEST INV. GRADE VALUE BDS EUR I
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille -0,09 % 0,13 %
Perf. 4 semaines -1,07 % -0,03 %
Perf. 1er janvier 3,60 % 2,70 %
Perf. 1 an 2,89 % 2,10 %
Perf. 3 ans 13,84 % 14,46 %
Perf. 5 ans 59,87 % 23,84 %
Performances annuelles
Perf. 2015 0,13 % 2,84 %
Perf. 2014 9,25 % 8,58 %
Perf. 2013 5,67 % -1,82 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 4,34 % 4,46 %
Volatilité ? 2,85 % 3,67 %
Sharpe ? 1,56 1,24
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1049 / 1226 4
3 mois 1028 / 1214 4
6 mois 682 / 1196 3
YTD 428 / 1170 2
1 an 334 / 1151 2
3 ans 302 / 839 2
5 ans 23 / 557 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,34 %
Surperf. ann. ? -4,48 %
Ecart de Suivi ? 5,71 %
Ratio d'info. ? -0,78
Beta ? 0,21
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,85 %
Bon
Perte max ? -4,75 %
Bon
DSR ? 1,86 %
Bon
Beta baiss. ? 0,22
Moyen
VAR ? -0,56 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,45 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,64 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 21,11 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,23 %
Actif net global ? 21,11 M EUR
Gérant Klaus Blaabjerg
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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