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SPARINVEST INV. GRADE VALUE BDS EUR I - LU0264926378

Nom du fonds SPARINVEST INV. GRADE VALUE BDS EUR I
Code ISIN ? LU0264926378
Société de gestion Sparinvest
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged)
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 158,63 EUR
  (21/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
SPARINVEST INV. GRADE VALUE BDS EUR I
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 21/04/2017
Perf. veille 0,01 % -0,15 %
Perf. 4 semaines 0,95 % 0,81 %
Perf. 1er janvier 1,72 % 0,79 %
Perf. 1 an 3,40 % 3,83 %
Perf. 3 ans 11,88 % 14,11 %
Perf. 5 ans 47,54 % 20,72 %
Performances annuelles
Perf. 2016 4,41 % 3,65 %
Perf. 2015 0,13 % 2,92 %
Perf. 2014 9,25 % 8,63 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 3,77 % 4,52 %
Volatilité ? 2,91 % 3,69 %
Sharpe ? 1,35 1,27
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 488 / 1294 2
3 mois 614 / 1288 2
6 mois 990 / 1258 4
YTD 614 / 1288 2
1 an 672 / 1207 3
3 ans 384 / 919 2
5 ans 72 / 582 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,77 %
Surperf. ann. ? -4,96 %
Ecart de Suivi ? 5,61 %
Ratio d'info. ? -0,88
Beta ? 0,23
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,91 %
Bon
Perte max ? -4,75 %
Très bon
DSR ? 1,96 %
Bon
Beta baiss. ? 0,25
Moyen
VAR ? -0,62 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,45 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,64 %
Actif au 21/04/2017
Actif net de la part ? 20,86 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,54 %
Actif net global ? 83,56 M EUR
Gérant Klaus Blaabjerg
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 avril 2017
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