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ERES M&G EQUILIBRE H (C) - 990000111389

Fiche d'identité
VL 581,83 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000111389
Société de gestion Eres Gestion
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? 60% BARCLAYS GLOBAL AGG INDEX (EUR) + 30% MSCI WORLD INDEX (EUR) + 10% EURIBOR 3M
Gérant Nicolas Vachon, Fabrice Charles, Gaël Gilbert
Date de création 24/12/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCPE a pour objectif d’enregistrer une performance positive nette de frais sur toute période de trois ans grâce à un portefeuille d’actifs internationaux géré de manière flexible. Cet objectif de gestion n’est pas garanti. Le fonds n’est ni indiciel, ni à référence indicielle et l’indicateur pourra servir de référence a posteriori pour le porteur. Le fonds pourra être investi jusqu’à 75% dans le fonds M&G DYNAMIC ALLOCATION. Les investissements sont réalisés uniquement dans des OPCVM de M&G Securities Limited. Le processus de gestion repose sur un comité de gestion d’ERES SAS qui sélectionne des OPCVM de la société de gestion M&G Securities Limited. En fonction des anticipations du gérant et des conditions de marché le portefeuille peut à tout moment être diversifié sur l’ensemble des classes d’actifs ou, au contraire, être fortement concentré sur l’un ou plusieurs de ces derniers, l’allocation stratégique du FCPE pourra évoluer de la manière suivante : - de 0% à 100% sur des OPCVM diversifiés investis de manière discrétionnaire sur les actions et les produits de taux, - de 0% à 100% sur des OPCVM de taux et/ou monétaires sur des signatures européennes et/ou internationales qui pourront investir sans référence à des critères de notation financière particuliers sur de la dette publique ou privée. - de 0% à 60% sur des OPCVM actions investis sur les marchés internationaux dont les pays émergents et/ou de la communauté européenne dont la France principalement investis dans des sociétés sous-évaluées (approche bottom up) dans une optique long terme. Le processus de sélection des OPCVM repose sur les étapes suivantes: • Un référencement des OPCVM à l’occasion d’entretien avec les gérants afin de qualifier le style de gestion (indiciel, value, …) • une analyse quantitative des OPCVM par rapport à leur indice et/ou à leur univers concurrentiel en analysant le rapport performance/volatilité d’un OPCVM sur 1, 3, 5 ans ou plus d’un même univers d’investissement. Par ailleurs ERES réalise une analyse qualitative de la société de gestion M&G qui analyse principalement la qualité des équipes de gestion, le processus de gestion, l’organisation du contrôle interne et les agrégats financiers de la société de gestion. Le fonds pourra être investi jusqu’à 75% dans le fonds diversifié M&G DYNAMIC ALLOCATION. M&G DYNAMIC ALLOCATION investit dans différentes classes d’actifs, il est géré en répartissant le capital en fonction de la perspective macroéconomique du gestionnaire, des évaluations des classes d’actifs et de la gestion active des risques lors de la construction du portefeuille. En fonction de l’opinion que le gestionnaire se fait sur les conditions de marché et les évaluations relatives des actifs. Le portefeuille peut présenter à tout moment une diversification sur les classes d’actifs, les secteurs, les devises et les pays ou afficher une concentration élevée sur un ou plusieurs de ces éléments. Le Fonds cherche à participer à la progression de la valeur de différents actifs ; en cas de grave incertitude sur le marché, la préservation du capital sera cependant la pierre angulaire de la stratégie du Fonds. Le gérant de fonds peut investir dans des actions, des titres à revenu fixe ou autres actifs, notamment des organismes de placement collectif, d’autres valeurs négociables, des liquidités, des instruments liquides, des dépôts, des warrants

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,79 %
Frais courants ? 1,15 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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