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FUNDY O R C EUR - FR0011649086

Fiche d'identité
VL 10 195,28 EUR (17/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011649086
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50 % EONIA Capitalisé + 50 % EUROMTS (1-3Y) 16h €
Gérant FLORENT ROUGET DE CONIGLIANO
Date de création 19/12/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion est d’offrir une performance au moins égale à celle de l’indicateur de référence, à
savoir 50% EONIA CAPITALISE+ 50% Euro MTS 1-3 ans (calculé coupons réinvestis) diminuée des
frais de gestion, sur la durée de placement recommandée. La gestion tirera parti des sources de performance suivantes :
- 1- Gestion active du risque de taux : elle se décompose en gestion de la sensibilité et stratégies de
courbe. La sensibilité globale du fonds et la stratégie de courbe sont décidées en fonction des
anticipations de marchés de l'équipe de gestion concernant respectivement l'évolution des taux
d'intérêt (en cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des obligations à taux fixe chute) et la
déformation de la courbe des taux (exposition à des points particuliers de courbe pour profiter de
l’aplatissement, la pentification ou la courbure de la courbe des taux).
- 2- Gestion active du risque crédit : elle consiste en une sélection rigoureuse des émetteurs en
fonction de leur profil rendement – risque, l’objectif étant de minimiser le risque à rendement égal.
La sélection des titres repose sur une connaissance approfondie des émetteurs, liée à l’expertise de
notre équipe d’analystes crédit, et sur l'analyse de la valeur relative des différentes signatures.
La répartition entre dette publique et dette privée est gérée activement et peut donc évoluer dans une
fourchette allant de 0% à 100% pour chacune de ces deux catégories.
La sensibilité sera gérée dans une fourchette de [0;3.5]. La sensibilité d’une obligation est la variation
du prix de cette obligation lorsque les taux d’intérêt varient.
B) Description des catégories d’actifs et des contrats financiers dans lesquels l’OPCVM entend
investir et leur contribution à la réalisation de l’objectif de gestion.
Actions : néant
Titres de créance et instruments du marché monétaire : l’actif du FCP peut être composé
d’obligations et de TCN à taux fixe libellés en euro (la fourchette de détention envisagée étant de 50%
à 100% de l’actif), d’obligations et de TCN à taux variables (jusqu’à 100% de l’actif),.
- Répartition dette privée/publique : jusqu’à 100% de dette non-gouvernementale.
- Niveau de risque crédit envisagé : le FCP est investi sur des émetteurs notés au moins BBB
à long terme par Standard & Poor’s ou équivalent au moment de l’acquisition.
- Existence de critères relatifs à la notation : oui à l’achat, limité à BBB à long terme par
Standard & Poor’s ou équivalent. Si le titre est noté par plusieurs agences, il y a lieu de retenir la note la plus faible.
En cas de forte dégradation de la note (passage à BBB- ou titre « High Yield »), le titre devra être
arbitré immédiatement.
Duration : aucune contrainte n’est imposée sur la duration des titres choisis individuellement.
Nature juridique des instruments utilisés : certificats de dépôts négociables (niveau maximum autorisé
: 70%), billets de trésorerie / euro commercial paper (niveau maximum autorisé : 50%), bons à moyen
terme négociables de taux / Euro-medium terme notes (niveau maximum autorisé : 100%), bons du
trésor (niveau maximum autorisé : 100%), obligations (niveau maximum autorisé : 100%).
Le portefeuille ne sera pas exposé au risque de change.


Frais
Frais de souscription maxi ? 15 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,19 %
Frais courants ? 0,19 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 21 juillet 2017
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