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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

ABERDEEN GB FRONTIER MKT BD I2 - LU1003376065

Fiche d'identité
VL 13,72 USD (20/09/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1003376065
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? JPM Next Generation Markets (NEXGEM)
Gérant Emerging Market Debt Team
Date de création 01/08/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Obtenir une combinaison de revenus et de croissance en investissant essentiellement dans les obligations (qui sont des emprunts qui rapportent un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par les sociétés, les gouvernements ou d'autres organismes des pays des marchés frontaliers (qui sont ces pays inclus dans l'indice NEXGEM Frontier Markets). Les obligations peuvent être de tout type de qualité crédit et typiquement dans les devises des pays où elles sont émises; la valeur de votre investissement sera par conséquent affectée par les variations, à la hausse ou à la baisse, de ces devises. Le Fonds est destiné aux investisseurs qui sont prêts à accepter un niveau de risque élevé. Le Fonds vise la réalisation d’un revenu en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des Titres de créance ou équivalents (i) émis par des gouvernements et des instances gouvernementales domiciliés dans un Marché obligataire frontière et/ou par des sociétés (ou sociétés holding de ces sociétés) ayant leur siège social, ou principale activité commerciale ou réalisant une partie prépondérante de leurs activités dans un Marché obligataire frontière, et/ou (ii) qui sont libellés dans une devise d’un Marché obligataire frontière à la date d’investissement. Au moins une majeure partie du Fonds sera investie à tout moment dans des Titres de créance ou équivalents spéculatifs. Le Fonds peut, dans les conditions et les limites fixées par la CSSF, utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et/ou d’investissement ou de gestion des risques de change. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le Conseiller en investissement peut modifier l’exposition aux devises du Fonds par le recours exclusif aux contrats dérivés (sans acheter ni vendre de Valeurs mobilières ou de devises sous-jacentes). En outre, le portefeuille du Fonds peut être protégé par reconversion (« hedged back ») en tout ou partie à la Devise de référence si le Conseiller en investissement estime cette stratégie appropriée.

Frais
Frais de souscription maxi ? 6,38 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,25 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 10 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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