Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

OBJECTIF PATRIMOINE PEA - FR0011232479

Nom du fonds OBJECTIF PATRIMOINE PEA
Code ISIN ? FR0011232479
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Actions de pays de la zone euro
Indice de référence ? 87,5% EuroStoxx dividendes réinvestis + 12,5% Eonia Capitalisé
Catégorie Quantalys ? Actions Zone Euro
Indice de réf. Quantalys ? MSCI EMU
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 1 779,37 EUR
  (17/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
OBJECTIF PATRIMOINE PEA
Actions Zone Euro
MSCI EMU
Fonds Catégorie
Performances au 17/08/2017
Perf. veille -0,39 % 0,83 %
Perf. 4 semaines -1,52 % -1,17 %
Perf. 1er janvier 8,42 % 8,91 %
Perf. 1 an 13,96 % 17,05 %
Perf. 3 ans 30,94 % 29,42 %
Perf. 5 ans 63,69 % 65,54 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,66 % 2,63 %
Perf. 2015 11,41 % 11,57 %
Perf. 2014 5,45 % 2,83 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 8,90 % 8,02 %
Volatilité ? 14,90 % 15,16 %
Sharpe ? 0,61 0,54
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 314 / 377 4
3 mois 209 / 374 3
6 mois 200 / 370 3
YTD 176 / 369 2
1 an 250 / 362 3
3 ans 78 / 282 2
5 ans 131 / 240 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,90 %
Surperf. ann. ? 0,27 %
Ecart de Suivi ? 12,36 %
Ratio d'info. ? 0,02
Beta ? 0,62
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,90 %
Très bon
Perte max ? -19,70 %
Très bon
DSR ? 9,75 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,64
Très bon
VAR ? -3,22 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Oui / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 4 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,33 %
Actif au 17/08/2017
Actif net de la part ? 55,05 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 3,55 %
Actif net global ? 55,05 M EUR
Gérant Fabienne de La Serre
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 21 août 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus