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ADOCOTIA - FR0011376540

Nom du fonds ADOCOTIA
Code ISIN ? FR0011376540
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 20% Eonia Capitalisé + 5% Eonia Capitalisé + marge de 3% + 5% Exane Europe Convertible Bond + 5% Merrill Lynch EMU Corporate + 10% EuroMts Global + 33% SBF 120 dividendes nets réinvestis + 22% MSCI World All Countries en euros dividendes nets réinvestis
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 127,32 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
ADOCOTIA
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,37 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 1,14 % 1,04 %
Perf. 1er janvier 1,29 % -0,07 %
Perf. 1 an -1,90 % -2,57 %
Perf. 3 ans 16,41 % 8,88 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 8,42 % 2,97 %
Perf. 2014 5,54 % 5,65 %
Perf. 2013 - -
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 5,65 % 3,07 %
Volatilité ? 11,43 % 7,10 %
Sharpe ? 0,50 0,44
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 463 / 929 2
3 mois 168 / 922 1
6 mois 263 / 902 2
YTD 272 / 876 2
1 an 283 / 864 2
3 ans 120 / 631 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,65 %
Surperf. ann. ? -4,84 %
Ecart de Suivi ? 9,29 %
Ratio d'info. ? -0,52
Beta ? 0,76
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,43 %
Mauvais
Perte max ? -16,33 %
Moyen
DSR ? 7,76 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,57
Moyen
VAR ? -2,43 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 4 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,7 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,95 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 13,23 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,27 %
Actif net global ? 13,23 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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